股市中的很多名谚都非常经典，例如“五穷六绝七翻身”。从5月10日一个跳空低开开始，股市开启一波回调，期间再度出现3次跳空低开。“五穷六绝”已兑现，7月骄阳似火，热情洋溢，同志们打翻身仗的时候到来了！

[淘股吧]

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一、开局：市场出现十大变化

与我们上周的判断基本相符，人民BANK二季度例会提出保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，随后离岸人民币闻风反弹，7月第一个交易日市场资金增量1060亿元，市场量能重新回到万亿。但是，大盘黄白线敞口较大，属于指数情绪背离的环境，市场出现如下十大变化：

1、龙头断板日情绪不佳，华脉科技跌停带崩市场情绪，大号涨停0个；游戏、传媒、机器人等板块表现拉跨，跌停家数暴增至10家。

2、热点轮动加快，资金过度发散，没有聚焦的方向。《板块周期表》中上一个交易日涨幅靠前的板块，今天没有一个重复出现，过度内卷。

3、量化资金高度进化，周末小作文狂吹的人工智能、机器人大幅杀跌，卫宁健康、盛天网络、神州泰岳、紫天科技、腾景科技、汉宇集团等大跌，而上周不被市场看好的酒店与餐饮、汽车、旅游、赛道、造船、煤炭等获得资金攻击。从龙虎榜来看，不带感情偏好、能够逆人性的量化资金，把高抛低吸做到极致，为我们指明了技术进化的方向。

4、机构参与情况不够明朗。新能源赛道全线反击，有基金从AI热门股切换回补，大型公募重仓的新能源汽车产业链迎来全线反击交易金额总体较上一日小幅上升，但从个股数量来看，净买卖额超1000万元个股共29只，净买入10只，净卖出19只，卖出为主。

5、连板行情表现一般，实际涨停42家，二板连板率仅15.6%，三板断板，高度空间始终打不开。

6、趋势也表现一般，包括新股在内创历史新高的个股只有16家，数据偏低，而华西股份、腾景科技、中大力德、明志电器等貌似有机会进一步打开上升空间的个股却选择跌停或者大跌。

7、老妖Gu横行，浙江世宝、中通客车、襄阳轴承、赛力斯、大金重工等涨停。

8、摘帽股表现较好，众泰汽车涨停、赫美集团2连扳、林州重机4天3板。

9、大涨的个股，已超跌反弹为主，资金回避老筹码、喜欢新筹码，筹码博弈加剧。

10、伴随市场量能回升，白马股、新能源走强，人工智能持续走弱，但是前期带崩人工智能板块的昆仑万维止跌，该板块有望完成二次探底。其中，CPO盘中一度以为要做双头，但尾盘走V，相对而言仍然属于人工智能中走势较强的板块，依然是火种和希望之所在。

二、应对：策略至关重要

上述变化充分说明目前属于高度混沌阶段，理性的应对方法，应该包括：

一是务必杜绝追涨杀跌。很多票即便当天大涨且不发生回撤，但次日也可能大跌，例如华脉科技上周五涨停且龙虎榜反馈不错，但今天被跌停按死；中大力德上周五涨停，今天按跌停；明志电器上周五大涨，今天开盘快速下杀。

二是耐心等待轮动可能效果更好。快速轮动，意味着坚守的板块也会快速“风水轮流转”。例如苏美达今天大涨突破了上周一的高点，上升趋势也更加明朗。对于具有预期的个股，如果产生浮亏但只要趋势正常，建议耐心保持观察。胡锡进今天赚钱，在一定程度上得益于这种耐心格局。

三是高度关注操作节奏。前期资金介入较深的板块，通常不会A杀，回调之后可能产生二波，例如CPO前两天大涨；今天机器人大跌，但不排除调整几天之后，资金再度回流。

四是需要加大逻辑挖掘并强化信仰。例如，近期反复强调造船的逻辑，今天中船系板块指数再创新高，其中昆船智能再度大涨，位列全市场涨幅榜第七位。这里说的逻辑，不仅包含业绩增长等价值基础，也包括“摘帽股表现较好”等市场行为。能够赚qian的逻辑，都是好的逻辑。

五是分仓关注，不集中cang位于某一个股，以便关注的内容都有机会等到轮动。而如果只关注一个，在回调期间可能导致心态炸裂，从而缺乏耐心做出不理性斩cang行为。

三、方向：锁定“业绩”不放松

7月份选股建议紧扣核心关键词“业绩”展开，将重心放在存在业绩预期差的板块和个股上。

（一）CPO。

老铁们都知道，我连续6次直播都对CPO进行了点评。老铁们应该记得我的一句“名言”：CPO是人工智能中资金介入最深的板块之一，只要人工智能还有希望，CPO就不会缺席；即便人工智能全线熄火，CPO也可能是最后倒下的一个分支。

知行合一，必须以知促行、以行促知。在此期间我关注过东田微、光库科技、新易盛、兆龙互联等大牛股，且节奏点位基本可以用“完美无缺”来形容。例如从5月18日开始关注兆龙互联，期间不断关注与取关，上周四开盘再度关注，周五做踢，本周一冲高取关，并做好随时重新关注的准备。原因是，目前CPO仍然是人工智能中趋势最好、预期最强的板块。

风向标看中际旭创。弹性较好的个股，看连特科技、太辰光、光库科技、兆龙互联、新易盛。

（二）造船。

上次直播专门讲了造船，核心逻辑是造船是20年的大周期，目前正迎来景气周期，主要体现在：一是板块中的核心公司订单充足，一些公司的新船订单已排期到2026年甚至2027年；二是合同价格上涨，江龙船艇透露，当前新造船价格指数较今年初上升6%，较2021年初上升36%，达到2009年1月以来的最高水平；三是未来发展空间巨大，克拉克森研究发布报告认为未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求，平均每年新造船订单以数量计达2140艘。从板块走势来看，中船系板块指数不断创新高。

该板块相关个股盘子较大，走趋势为主，需要一定的耐心。本人上周三关注的苏美达，再不温不火中悄悄走出了主升浪；昨天关注昆船智能，收盘后涨幅排名全市场第七位。此外，中船科技、亚星锚链等，走势均比较好看。

（三）电力。

目前板块走势较好。周一涨停的是兆新科技和皖能电力，个人感觉近期4连板的深南电A可能还是值得关注。除此，闽东电力、赣能电力，均可能值得关注。

（四）机器人。

类似于CPO，前期资金介入较多，即便调整也还有反复，但是要注意控制节奏。但高度可能难以与CPO相比，一是一位内CPO率先启动，机器人类似于跟风，强度应该不及CPO；二是CPO短期内有业绩预期，但机器人未必。

（五）其他。

我国对镓、锗相关物项实施出口管制，主要影响到工业激光器所需EEL以及光通信近距离VCSEL。涉及上市公司包括长光华芯（EEL+100G vcsel在研、已发布100G EML）、华西股份（参股纵慧芯光，昨天表现恶劣，注意风险）、光迅科技（高速率在研）、源杰科技（100G EML将送样）、华西股份（参股索尔思，自用100G EML并已发布200G EML，昨天表现恶劣，注意风险）、亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份等。

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